स्टॉक फंडामेंटल कैसे पढ़ें

स्टॉक फंडामेंटल कैसे पढ़ें

स्टॉक फंडामेंटल विश्लेषण निवेशकों के लिए किसी कंपनी के आंतरिक मूल्य का मूल्यांकन करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। कंपनी के वित्तीय डेटा, उद्योग की स्थिति, प्रबंधन टीम और अन्य कारकों का विश्लेषण करके, यह अपने दीर्घकालिक निवेश मूल्य का निर्धारण कर सकता है। पिछले 10 दिनों में इंटरनेट पर चर्चा के प्रमुख विषय और मौलिक विश्लेषण के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

1. हाल के चर्चित विषय और बाज़ार के रुझान

2. मौलिक विश्लेषण का मुख्य ढाँचा

1. वित्तीय डेटा संकेतक

2. उद्योग तुलनात्मक विश्लेषण

क्षैतिज तुलना के लिए एक ही उद्योग में तीन तुलनीय कंपनियों का चयन करें (नमूना डेटा):

3. संचालन सुझाव

1.वित्तीय स्वास्थ्य जांच: लगातार 3 वर्षों तक ROE >10% और ऋण अनुपात <50% वाली कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

2.मूल्यांकन तर्कसंगतता सत्यापन: वर्तमान पीई उद्योग के औसत और कंपनी के ऐतिहासिक औसत से कम होना चाहिए

3.विकास स्थिरता निर्णय: 5% से अधिक अनुसंधान एवं विकास खर्च वाली प्रौद्योगिकी कंपनियां लंबी अवधि में अधिक प्रतिस्पर्धी हैं।

4. जोखिम चेतावनी

• वित्तीय धोखाधड़ी के चेतावनी संकेतों पर ध्यान दें (जैसे प्राप्य खातों में असामान्य वृद्धि)

• सद्भावना के बहुत अधिक अनुपात वाली एम एंड ए कंपनियों से सावधान रहें

• चक्रीय उद्योगों को उत्पाद मूल्य चक्र विश्लेषण के साथ जोड़ने की आवश्यकता है

व्यवस्थित मौलिक विश्लेषण के माध्यम से, निवेशक अल्पकालिक बाजार शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकते हैं। नवीनतम वित्तीय रिपोर्ट डेटा (नकदी प्रवाह विवरण पर ध्यान केंद्रित) और उद्योग नीति परिवर्तनों के आधार पर मूल्यांकन मॉडल को गतिशील रूप से समायोजित करने की अनुशंसा की जाती है।